广发中证国新央企激动薪金交游型敞开式指数证券投
资基金发起式连结基金（广发中证国新央企激动薪金
ETF发起式连结F）基金居品贵寓节录更新
编制日历：2024年8月27日
送出日历：2024年9月2日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募确认书等销售文献。
一、居品大致
广发中证国新央企激动
基金简称 基金代码 019428
薪金 ETF 发起式连结
广发中证国新央企激动
下属基金简称 下属基金代码 021946
薪金 ETF 发起式连结 F
中国工商银行股份有限
基金防守东说念主 广发基金防守有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同见效日 2023-11-24
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作神色 鄙俚敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金
基金司理 罗国庆 基金司理的日历
证券从业日历 2009-12-04
本基金基金合同见效满三年之日，若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主民币，
基金合同自动远隔，无需再召开基金份额握有东说念主大会审议决定。若届
时的法律法例或证监会顺次发生变化，上述远隔顺次被取消、改动或
补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或证监会顺次践诺。
《基金合同》见效满三年后赓续存续的，链接 20 个使命日出现基金份
其他
额握有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基
金防守东说念主应当在按期阐发中给以裸露；链接 50 个使命日出现上述情形
的，基金防守东说念主应当远隔基金合同，并按照基金合同的商定关节进行
计帐，不需要召开基金份额握有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有顺次时，从其顺次。
注：本基金自 2024 年 9 月 4 日起增设 F 类份额。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资目的与投资战略
本基金通过主要投资于目的ETF，良好追踪事迹比较基准，追求追踪偏
投资目的
离度和追踪过错最小化。
本基金以目的ETF基金份额、宗旨指数成份股及备选成份股（含存托凭
投资鸿沟
证）为主要投资对象。此外，为更好地终了投资目的，本基金可一丝
投资于非成份股（包括创业板、科创板偏激他国内照章刊行上市的股
票、存托凭据）、银行进款、债券、债券回购、钞票相沿证券、货币
阛阓器用、股指期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许本基
金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的沟通顺次）。本基金
的目的ETF为广发中证国新央企激动薪金交游型敞开式指数证券投资
基金。
本基金可根据沟通法律法例的顺次参与转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金防守东说念主在
履行稳妥关节后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：投资于目的ETF的比例不低于基金钞票净值的
合约、股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款及到期日在一年以
内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权偏激他金
融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的顺次践诺。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例甩掉，基金防守东说念主
在履行稳妥关节后，不错作念出相应搬动。
本基金为ETF连结基金，主要通过投资于目的ETF终了对宗旨指数的紧
密追踪。本基金力图将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均
追踪偏离度的竣工值适度在0.35%以内，年化追踪过错适度在4%以内。
主要投资战略
具体包括：1、钞票成就战略；2、目的ETF投资战略；3、股票投资策
略；4、存托凭据投资战略；5、债券投资战略；6、金融生息品投资策
略；7、钞票相沿证券投资战略；8、参与转融通证券出借业务战略
事迹比较基准 中证国新央企激动薪金指数收益率×95%+活期进款利率（税后）×5%
本基金为ETF连结基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货
风险收益特征 币阛阓基金。本基金为指数型基金，具有与宗旨指数、以及宗旨指数
所代表的股票阛阓雷同的风险收益特征。
注：详见《广发中证国新央企激动薪金交游型敞开式指数证券投资基金发起式连结基金招募
确认书》偏激更新文献中“基金的投资” 。
(二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表
投资组联合产成就图表
无
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售沟通用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/握有期限（N）
本基金 F 类
申购费（前收费） - - 份额无申购
费
N 赎回费
N ≥ 7日 -
（二） 基金运作沟通用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收费方
防守费 0.50% 基金防守东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售职业费 0.10% 销售机构
审计用度 15,500.00 管帐师事务所
信息裸露费 0.00 顺次裸露报刊
《基金合同》见效后与基金沟通的讼师费、基金
份额握有东说念主大会用度、基金的证券交游用度、基
金的银行汇划用度、基金沟通账户的开户及爱护
其他用度 用度等用度，以及按照国度沟通顺次和《基金合 沟通职业机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募确认
书》或其更新。
注： 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除；
本基金基金财产中投资于目的ETF的部分不收取防守费和托管费。
最终推行金额以基金按期阐发裸露为准(金额单元为东说念主民币元)。
四、风险揭示与要紧提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
（1）指数投资沟通的风险
（2）ETF 连结基金沟通投资风险
致
（3）基金分成罕见安排的风险
本基金分成条目的筹备与现存 ETF 连结基金存在较大互异，主要体刻下如下三方面：
行收益分派；
上”分成条件进行收益分派时，基金收益分派原则为使收益分派后基金累计薪金率尽可能贴
近事迹比较基准同期累计薪金率为原则，基金收益分派不以弥补蚀本为前提，收益分派后可
能存在基金份额净值低于面值的风险；
前提下每年进行 1 次收益分派。
以上分成安排较为罕见，可能对投资者的投资步履和效用产生一定的影响。此外，在分
红历程中可能因证券生意价钱波动、证券交游成本、基金仓位变动等对基金追踪过错有所影
响。请投资者明察上述事项并作念好相应安排。
（4）投资股指期货的风险
（5）投资钞票相沿证券的风险
（6）投资存托凭据的风险
（7）投资科创板股票的风险
（8）参与转融通证券出借业务风险
（9）投资股票期权的风险
（10）本基金基金合同见效满三年之日，若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主民币，基金合同
自动远隔；基金合同见效满三年后赓续存续的，链接五十个使命日出现基金份额握有东说念主数目
发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元东说念主民币情形的，基金防守东说念主应当远隔基金合同，
并按照基金合同的商定关节进行计帐，不需要召开基金份额握有东说念主大会进行表决。投资者将
濒临触及上述事件导致基金合同远隔的风险。
（1）阛阓风险；（2）防守风险；（3）流动性风险；（4）合规性风险；（5）本基金法律
文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
（二）要紧提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金防守东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋力的原则防守和诳骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金防守东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金防守东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的沟通信息，敬请同期热心基金防守东说念主发布的沟通临时
公告及按期阐发等。
如投资者对基金合同有争议的，争议责罚处理神色详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或沟通章节。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1）《广发中证国新央企激动薪金交游型敞开式指数证券投资基金发起式连结基金基金
合同》
（2）《广发中证国新央企激动薪金交游型敞开式指数证券投资基金发起式连结基金托管
公约》
（3）《广发中证国新央企激动薪金交游型敞开式指数证券投资基金发起式连结基金招募
确认书》
（4）按期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及沟通神色
（7）其他要紧贵寓
